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Título: A actual conjuntura económico-financeira e os mercados de futuros sobre o petróleo
Autor: Varelas, Ana Filipa Afonso
Orientador: Bentes, Sónia
Palavras-chave: Mercados de Derivados
Instrumentos Financeiros Derivados
Futuros
Crise Financeira
Derivatives Market
Derivatives Financial Instruments
Futures
Financial Crises
Data de Defesa: Dez-2013
Resumo: No âmbito da conclusão do Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira no Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, foi elaborada a presente dissertação que consiste no estudo dos efeitos que a actual conjectura económico-financeira exerce nos Mercados de Derivados. O objecto de estudo foi os Contratos de Futuros sobre o Petróleo. A progressiva internacionalização dos mercados, a evolução dos ciclos económicos, os avanços tecnológicos, os atentados terroristas, as crises do petróleo e as crises financeiras são algumas das condicionantes com influência nos Mercados de Derivados. De forma a dar resposta aos eventuais riscos económicos e financeiros resultantes destes acontecimentos, a criação de mercados organizados e de instrumentos financeiros derivados ganharam uma enorme importância para a sua gestão e cobertura. Os Derivados são instrumentos cujo valor deriva do preço de um activo subjacente que conduzem a compromissos futuros e utilizados incorrectamente podem originar autênticos desastres financeiros. Nas duas últimas décadas os mercados financeiros internacionais têm sido afectados por várias crises financeiras. As crises financeiras que afectam certos países ou mercados podem estender-se a outros países ou mercados, como foi o caso da Crise Subprime e Financeira de 2007 e 2008. As conclusões deste estudo apontam para a situação de backwardation do mercado segundo a evolução da base dos quatro contratos de futuros sobre o petróleo.
In the context of the completion of the master's in accounting and Financial Analysis at the Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, was drafted the present dissertation which consists in the study of the effects that the current economic and financial conjecture holds in the markets for derivatives. The object of study was the oil futures contracts. The progressive markets internationalization, the economical business cycles, the technological advancements, the terrorist attacks, the oil and financial crises are some of the restrictions that influence Derivate Markets. To answer to the economical and financial risks which results of these events, the creation organized markets and derivates financial instruments gained an enormous importance for their management and covering. Derivates are a security whose price is dependent upon or derived from one or more underlying assets, when they are used incorrectly may cause authentic financial disasters. For the past two decades international markets have been affected by several financial crises. Financial crises which affect certain countries or markets may stretch out to other countries or markets, as the Subprime and Financial Crises of 2007 and 2008. The findings of this study point to market´s backwardation according in the evolution of the base of the four crude oil future contracts.
Descrição: Mestrado em Contabilidade e Análise Financeira
URI: http://hdl.handle.net/10400.21/3899
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